國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1
最新淨值	6387258.8200美元(2025/10/07)
漲跌	676.65
幅度	0.01%
最高淨值(年)	6,387,258.8200
最低淨值(年)	6,118,145.3700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	6,387,258.8200	0.01
10/06	6,386,582.1700	0.06
10/03	6,382,851.2300	0.01
10/02	6,382,028.7900	0.02
10/01	6,381,058.1400	0.01
09/30	6,380,296.8400	0.01
09/29	6,379,537.5200	0.03
09/26	6,377,640.1900	0.01
09/25	6,376,976.4300	0.01
09/24	6,376,395.8500	0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/23	6,375,743.7100	0.01
09/22	6,375,124.0800	0.03
09/19	6,373,276.9400	0.01
09/18	6,372,543.0600	0.01
09/17	6,371,761.0300	0.01
09/16	6,371,022.2200	0.01
09/15	6,370,283.8300	0.05
09/12	6,366,852.2300	0.02
09/11	6,365,730.8000	0.01
09/10	6,364,904.9800	0.01

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