(0959)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 117.6000歐元(2024/07/01)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 118.9000
幅度 0.20% 最低淨值(年) 110.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01117.60000.20
06/28117.3600-0.03
06/27117.4000-0.48
06/26117.97000.49
06/25117.40000.06
06/24117.33000.06
06/21117.26000.02
06/20117.24000.03
06/19117.20000.04
06/18117.15000.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/17116.9800-0.54
06/14117.6100-0.20
06/13117.85000.01
06/12117.84000.20
06/11117.6000-0.05
06/10117.6600-0.09
06/07117.7700-0.02
06/06117.79000.04
06/05117.74000.00
06/04117.74000.09