瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 73.1500美元(2024/06/27)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 73.6000
幅度 0.04% 最低淨值(年) 67.8900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2773.15000.04
06/2673.1200-0.18
06/2573.25000.10
06/2473.18000.11
06/2173.10000.04
06/2073.0700-0.12
06/1973.16000.03
06/1873.14000.23
06/1772.9700-0.50
06/1473.3400-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/1373.5300-0.01
06/1273.54000.51
06/1173.17000.08
06/1073.1100-0.04
06/0773.1400-0.23
06/0673.31000.03
06/0573.29000.21
06/0473.14000.07
06/0373.09000.72
05/3172.5700-0.17