國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1
最新淨值	6661448.5500歐元(2024/06/27)
漲跌	-32043.41
幅度	-0.48%
最高淨值(年)	6,693,491.9600
最低淨值(年)	5,984,403.2000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/27	6,661,448.5500	-0.48
06/26	6,693,491.9600	0.48
06/25	6,661,228.9200	0.06
06/24	6,657,023.5800	0.06
06/21	6,652,936.9500	0.02
06/20	6,651,470.1700	0.03
06/19	6,649,197.5700	0.05
06/18	6,646,184.2000	0.14
06/17	6,636,719.2300	-0.07
06/14	6,641,405.4500	-0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	6,654,771.1500	0.01
06/12	6,653,893.2200	0.20
06/11	6,640,652.9300	-0.05
06/10	6,643,954.2000	-0.08
06/07	6,649,470.4200	-0.02
06/06	6,650,534.1200	0.04
06/05	6,647,760.4200	0.00
06/04	6,647,713.8800	0.09
06/03	6,641,670.7300	0.30
05/31	6,621,728.5500	0.00

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