國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1
最新淨值	7263720.0600澳幣(2024/06/27)
漲跌	670.69
幅度	0.01%
最高淨值(年)	7,263,720.0600
最低淨值(年)	6,967,088.1000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/27	7,263,720.0600	0.01
06/26	7,263,049.3700	0.01
06/25	7,262,542.6800	0.01
06/24	7,261,670.6400	0.02
06/21	7,260,121.1800	0.01
06/20	7,259,226.9000	0.01
06/19	7,258,436.1800	0.02
06/18	7,256,926.1400	0.01
06/17	7,256,514.0800	0.02
06/14	7,255,121.4900	0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	7,254,020.3700	0.01
06/12	7,253,043.8100	0.02
06/11	7,251,270.5800	0.02
06/10	7,250,116.8800	0.01
06/07	7,249,700.4400	0.01
06/06	7,248,652.1700	0.01
06/05	7,248,156.8000	0.03
06/04	7,245,709.4700	0.02
06/03	7,244,464.2800	0.02
05/31	7,242,984.8100	0.02

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。