(0961)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 84.0200美元(2024/07/01)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 85.0300
幅度 0.23% 最低淨值(年) 79.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0184.02000.23
06/2883.8300-0.04
06/2783.8600-0.46
06/2684.25000.49
06/2583.84000.05
06/2483.80000.07
06/2183.74000.02
06/2083.72000.05
06/1983.68000.05
06/1883.64000.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1783.5200-0.64
06/1484.0600-0.21
06/1384.24000.00
06/1284.24000.23
06/1184.0500-0.05
06/1084.0900-0.10
06/0784.1700-0.02
06/0684.19000.05
06/0584.15000.00
06/0484.15000.10