瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 1132.3000美元(2024/07/01)
漲跌 -1.80
幅度 -0.16%
最高淨值(年) 1,141.2900
最低淨值(年) 1,007.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/011,132.3000-0.16
06/281,134.1000-0.11
06/271,135.3900-0.04
06/261,135.8200-0.11
06/251,137.1100-0.03
06/241,137.43000.03
06/211,137.1300-0.36
06/201,141.28000.07
06/191,140.49000.11
06/181,139.26000.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/171,136.33000.00
06/141,136.3500-0.27
06/131,139.37000.08
06/121,138.50000.55
06/111,132.3100-0.12
06/101,133.7000-0.33
06/071,137.4600-0.02
06/061,137.74000.18
06/051,135.64000.53
06/041,129.6600-0.04