瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 120.0300美元(2024/06/28)
漲跌 -1.38 最高淨值(年) 147.0400
幅度 -1.14% 最低淨值(年) 108.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28120.0300-1.14
06/27121.4100-0.98
06/26122.61000.20
06/25122.36000.74
06/24121.4600-0.58
06/21122.1700-1.12
06/20123.5600-1.08
06/19124.91001.64
06/18122.8900-0.36
06/17123.3300-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
06/14123.7500-0.71
06/13124.63000.82
06/12123.6200-1.15
06/11125.0600-1.11
06/07126.4700-0.53
06/06127.14000.58
06/05126.41000.34
06/04125.98000.30
06/03125.60000.71
05/31124.7100-0.77