瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 311.1700美元(2024/06/27)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 316.0700
幅度 0.01% 最低淨值(年) 252.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27311.17000.01
06/26311.1400-0.11
06/25311.4700-0.61
06/24313.3800-0.03
06/21313.4800-0.12
06/20313.8600-0.03
06/18313.94000.23
06/17313.22001.17
06/14309.6000-0.25
06/13310.38000.39
日期淨值漲跌幅(%)
06/12309.16000.62
06/11307.25000.34
06/10306.22000.16
06/07305.7400-0.29
06/06306.6400-0.05
06/05306.79000.73
06/04304.5700-0.34
06/03305.6000-0.55
05/31307.30001.25
05/30303.50000.53