國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效)
最新淨值	215.8800美元(2024/07/01)
漲跌	1.44	最高淨值(年)	219.9500
幅度	0.67%	最低淨值(年)	185.4600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/01	215.8800	0.67
06/28	214.4400	0.19
06/27	214.0400	-0.44
06/26	214.9900	0.40
06/25	214.1400	-0.33
06/24	214.8400	-0.17
06/21	215.2000	-0.50
06/20	216.2900	-0.43
06/19	217.2300	-0.41
06/18	218.1300	0.39

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	217.2800	0.14
06/14	216.9800	-0.30
06/13	217.6400	0.84
06/12	215.8300	0.30
06/11	215.1900	-0.53
06/10	216.3300	-0.23
06/07	216.8300	0.86
06/06	214.9900	0.80
06/05	213.2900	0.74
06/04	211.7200	-1.44

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