瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 80.4200英鎊(2024/06/27)
漲跌 -0.38 最高淨值(年) 81.5400
幅度 -0.47% 最低淨值(年) 75.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2780.4200-0.47
06/2680.80000.49
06/2580.41000.06
06/2480.36000.06
06/2180.31000.02
06/2080.29000.05
06/1980.25000.04
06/1880.22000.15
06/1780.1000-0.63
06/1480.6100-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/1380.77000.01
06/1280.76000.21
06/1180.5900-0.05
06/1080.6300-0.09
06/0780.7000-0.02
06/0680.72000.05
06/0580.68000.00
06/0480.68000.10
06/0380.60000.30
05/3180.36000.01