(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)
最新淨值 126.5400歐元(2024/06/27)
漲跌 -0.46 最高淨值(年) 130.3400
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 111.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27126.5400-0.36
06/26127.0000-0.52
06/25127.6700-0.35
06/24128.12000.88
06/21127.0000-0.50
06/20127.64000.90
06/19126.5000-0.28
06/18126.86000.75
06/17125.91000.42
06/14125.3800-1.46
日期淨值漲跌幅(%)
06/13127.2400-1.31
06/12128.93000.88
06/11127.8000-1.00
06/10129.0900-0.51
06/07129.7500-0.45
06/06130.34000.32
06/05129.92000.63
06/04129.1100-0.64
06/03129.94000.57
05/31129.20000.22