(0962)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8266.0000日圓(2024/07/01)
漲跌 16.00
幅度 0.19%
最高淨值(年) 8,419.0000
最低淨值(年) 7,920.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/018,266.00000.19
06/288,250.0000-0.05
06/278,254.0000-0.51
06/268,296.00000.47
06/258,257.00000.07
06/248,251.00000.02
06/218,249.00000.01
06/208,248.00000.01
06/198,247.00000.04
06/188,244.00000.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/178,233.0000-0.44
06/148,269.0000-0.22
06/138,287.00000.00
06/128,287.00000.18
06/118,272.0000-0.06
06/108,277.0000-0.12
06/078,287.0000-0.02
06/068,289.00000.02
06/058,287.00000.00
06/048,287.00000.06