瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 92.8800美元(2025/10/07)
漲跌 -0.51 最高淨值(年) 93.8700
幅度 -0.55% 最低淨值(年) 79.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0792.8800-0.55
10/0693.39000.41
10/0393.01000.22
10/0292.8100-0.28
10/0193.07000.26
09/3092.83000.14
09/2992.70000.27
09/2692.4500-0.38
09/2592.8000-0.28
09/2493.0600-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
09/2393.45000.24
09/2293.2300-0.15
09/1993.37000.02
09/1893.3500-0.55
09/1793.87000.44
09/1693.46000.45
09/1593.04000.29
09/1292.77000.14
09/1192.64000.30
09/1092.36000.05