瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 79.1600美元(2024/06/27)
漲跌 -0.30 最高淨值(年) 83.3500
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 74.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2779.1600-0.38
06/2679.4600-0.44
06/2579.8100-0.11
06/2479.90000.45
06/2179.54000.18
06/2079.4000-0.25
06/1979.60000.05
06/1879.56000.63
06/1779.0600-0.10
06/1479.1400-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
06/1379.43000.03
06/1279.41000.06
06/1179.3600-0.08
06/1079.4200-0.65
06/0779.9400-0.87
06/0680.64000.35
06/0580.3600-0.15
06/0480.4800-0.31
06/0380.73000.11
05/3180.6400-0.11