國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)
最新淨值	252.5500美元(2024/06/27)
漲跌	-0.60	最高淨值(年)	256.9600
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	203.0100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/27	252.5500	-0.24
06/26	253.1500	0.66
06/25	251.4900	-0.23
06/24	252.0800	-0.85
06/21	254.2500	-1.05
06/20	256.9600	0.57
06/19	255.5000	0.97
06/18	253.0500	0.85
06/17	250.9200	0.26
06/14	250.2800	-0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	250.7900	1.51
06/12	247.0700	0.77
06/11	245.1700	-0.17
06/10	245.5900	-0.28
06/07	246.2700	0.16
06/06	245.8700	1.01
06/05	243.4100	1.76
06/04	239.1900	-2.65
06/03	245.7000	2.07
05/31	240.7100	-0.70

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