瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 862.2100美元(2024/06/27)
漲跌 2.24 最高淨值(年) 878.6400
幅度 0.26% 最低淨值(年) 835.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27862.21000.26
06/26859.9700-0.29
06/25862.43000.04
06/24862.09000.06
06/21861.58000.00
06/20861.5400-0.08
06/19862.23000.06
06/18861.68000.13
06/17860.5400-0.65
06/14866.1500-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/13866.46000.38
06/12863.18000.31
06/11860.53000.16
06/10859.1800-0.19
06/07860.8400-0.37
06/06864.07000.03
06/05863.81000.14
06/04862.56000.19
06/03860.91000.32
05/31858.20000.15