國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)
最新淨值	113.8600歐元(2024/06/27)
漲跌	-0.47	最高淨值(年)	116.4100
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	94.0200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/27	113.8600	-0.41
06/26	114.3300	-0.01
06/25	114.3400	-0.16
06/24	114.5200	0.27
06/21	114.2100	-0.66
06/20	114.9700	-0.73
06/19	115.8100	-0.09
06/18	115.9100	0.65
06/17	115.1600	1.04
06/14	113.9700	-0.96

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	115.0700	-0.26
06/12	115.3700	1.05
06/11	114.1700	-0.67
06/10	114.9400	0.14
06/07	114.7800	-0.16
06/06	114.9600	-0.12
06/05	115.1000	0.69
06/04	114.3100	-0.19
06/03	114.5300	0.16
05/31	114.3500	0.48

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