瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)
最新淨值 134.1800美元(2024/07/01)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 137.3500
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 109.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01134.1800-0.01
06/28134.2000-0.27
06/27134.5600-0.40
06/26135.10000.00
06/25135.1000-0.16
06/24135.32000.30
06/21134.9200-0.67
06/20135.8300-0.72
06/19136.8100-0.08
06/18136.92000.66
日期淨值漲跌幅(%)
06/17136.02001.05
06/14134.6000-0.95
06/13135.8900-0.27
06/12136.26001.08
06/11134.8100-0.66
06/10135.70000.13
06/07135.5200-0.16
06/06135.7400-0.11
06/05135.89000.69
06/04134.9600-0.19