國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)
最新淨值	163.5700美元(2025/10/07)
漲跌	-1.19	最高淨值(年)	164.7600
幅度	-0.72%	最低淨值(年)	122.7400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	163.5700	-0.72
10/06	164.7600	0.18
10/03	164.4600	0.69
10/02	163.3400	0.44
10/01	162.6200	0.53
09/30	161.7600	0.14
09/29	161.5300	0.16
09/26	161.2700	0.37
09/25	160.6700	-1.14
09/24	162.5300	-0.58

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/23	163.4700	-0.13
09/22	163.6900	-0.10
09/19	163.8500	-0.40
09/18	164.5000	0.29
09/17	164.0200	-0.11
09/16	164.2000	-0.12
09/15	164.4000	0.27
09/12	163.9600	-0.28
09/11	164.4200	0.68
09/10	163.3100	0.59

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