國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)
最新淨值	134.5600美元(2024/06/27)
漲跌	-0.54	最高淨值(年)	137.3500
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	109.7000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/27	134.5600	-0.40
06/26	135.1000	0.00
06/25	135.1000	-0.16
06/24	135.3200	0.30
06/21	134.9200	-0.67
06/20	135.8300	-0.72
06/19	136.8100	-0.08
06/18	136.9200	0.66
06/17	136.0200	1.05
06/14	134.6000	-0.95

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/13	135.8900	-0.27
06/12	136.2600	1.08
06/11	134.8100	-0.66
06/10	135.7000	0.13
06/07	135.5200	-0.16
06/06	135.7400	-0.11
06/05	135.8900	0.69
06/04	134.9600	-0.19
06/03	135.2200	0.19
05/31	134.9700	0.48

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