國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)
最新淨值	96.4500美元(2024/07/01)
漲跌	-0.43	最高淨值(年)	97.7300
幅度	-0.44%	最低淨值(年)	88.2700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/01	96.4500	-0.44
06/28	96.8800	-0.26
06/27	97.1300	0.07
06/26	97.0600	-0.44
06/25	97.4900	0.04
06/24	97.4500	0.04
06/21	97.4100	0.08
06/20	97.3300	-0.13
06/19	97.4600	0.05
06/18	97.4100	0.36

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	97.0600	-0.42
06/14	97.4700	0.35
06/13	97.1300	0.36
06/12	96.7800	0.46
06/11	96.3400	0.24
06/10	96.1100	-0.37
06/07	96.4700	-0.67
06/06	97.1200	0.02
06/05	97.1000	0.23
06/04	96.8800	0.25

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