國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)
最新淨值	109.6700美元(2024/06/28)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	109.6700
幅度	0.03%	最低淨值(年)	91.3700

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/28	109.6700	0.03
06/27	109.6400	0.03
06/26	109.6100	0.10
06/25	109.5000	0.13
06/24	109.3600	0.13
06/21	109.2200	0.07
06/20	109.1400	-0.01
06/19	109.1500	0.06
06/18	109.0800	0.00
06/17	109.0800	-0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/14	109.2100	0.13
06/13	109.0700	0.26
06/12	108.7900	0.08
06/11	108.7000	-0.04
06/10	108.7400	-0.20
06/07	108.9600	0.07
06/06	108.8800	0.06
06/05	108.8100	-0.04
06/04	108.8500	0.14
06/03	108.7000	0.31

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