國外基金淨值

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)
最新淨值	125.5100美元(2025/10/08)
漲跌	0.07	最高淨值(年)	125.5100
幅度	0.06%	最低淨值(年)	112.0300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	125.5100	0.06
10/07	125.4400	-0.02
10/06	125.4600	0.16
10/03	125.2600	0.30
10/02	124.8800	0.22
10/01	124.6100	0.05
09/30	124.5500	0.10
09/29	124.4300	0.01
09/26	124.4200	-0.06
09/25	124.5000	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	124.5100	0.04
09/23	124.4600	-0.10
09/22	124.5800	0.00
09/19	124.5800	0.14
09/18	124.4100	0.14
09/17	124.2300	0.14
09/16	124.0600	0.22
09/15	123.7900	0.23
09/12	123.5000	0.40
09/11	123.0100	0.07

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。