瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 48.1800美元(2024/07/02)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 48.2800
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 42.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0248.1800-0.08
07/0148.22000.04
06/2848.20000.02
06/2748.19000.02
06/2648.18000.10
06/2548.13000.12
06/2448.07000.12
06/2148.01000.08
06/2047.9700-0.02
06/1947.98000.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/1847.95000.00
06/1747.9500-0.68
06/1448.28000.12
06/1348.22000.27
06/1248.09000.08
06/1148.0500-0.04
06/1048.0700-0.21
06/0748.17000.08
06/0648.13000.04
06/0548.1100-0.02