瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 50.1800美元(2025/10/08)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 50.1800
幅度 0.06% 最低淨值(年) 46.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0850.18000.06
10/0750.1500-0.02
10/0650.16000.18
10/0350.07000.28
10/0249.93000.22
10/0149.82000.06
09/3049.79000.10
09/2949.74000.00
09/2649.7400-0.06
09/2549.7700-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/2449.78000.06
09/2349.7500-0.10
09/2249.8000-0.02
09/1949.81000.14
09/1849.74000.16
09/1749.66000.14
09/1649.59000.20
09/1549.4900-0.42
09/1249.70000.40
09/1149.50000.06