瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 77.3800美元(2024/07/01)
漲跌 -0.29 最高淨值(年) 80.6700
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 72.8100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0177.3800-0.37
06/2877.6700-0.64
06/2778.17000.21
06/2678.0100-0.47
06/2578.3800-0.10
06/2478.46000.20
06/2178.30000.09
06/2078.2300-0.42
06/1978.56000.13
06/1878.46000.28
日期淨值漲跌幅(%)
06/1778.2400-0.90
06/1478.95000.04
06/1378.92000.50
06/1278.53000.47
06/1178.16000.05
06/1078.12000.14
06/0778.0100-0.78
06/0678.6200-0.03
06/0578.64000.22
06/0478.47000.42