瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 990.4200美元(2024/07/01)
漲跌 -1.99 最高淨值(年) 997.7700
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 908.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01990.4200-0.20
06/28992.4100-0.08
06/27993.2500-0.04
06/26993.6200-0.14
06/25995.02000.00
06/24995.00000.03
06/21994.6700-0.16
06/20996.2500-0.08
06/19997.04000.11
06/18995.94000.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/17993.9800-0.18
06/14995.8000-0.05
06/13996.31000.07
06/12995.58000.47
06/11990.8800-0.04
06/10991.2700-0.31
06/07994.3500-0.13
06/06995.65000.14
06/05994.22000.42
06/04990.09000.07