(1553)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.7566美元(2024/07/02)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 26.3827
幅度 -0.31% 最低淨值(年) 23.5539
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0225.7566-0.31
07/0125.8369-0.55
06/2825.98000.23
06/2725.9213-0.44
06/2626.0348-0.44
06/2526.14930.30
06/2426.0720-0.13
06/2126.10510.16
06/2026.0625-0.13
06/1926.09760.31
日期淨值漲跌幅(%)
06/1826.0180-0.34
06/1726.1077-0.02
06/1426.11270.67
06/1325.94010.52
06/1225.80540.18
06/1125.7582-0.13
06/1025.7915-0.93
06/0726.03420.01
06/0626.03070.30
06/0525.95410.31