(1509)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 6.4519美元(2025/10/08)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 6.4913
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 4.5533
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/086.4519-0.61
10/076.49130.55
10/066.45600.09
10/036.44990.65
10/026.40811.77
10/016.29680.26
09/306.28050.10
09/296.27410.93
09/266.2164-1.51
09/256.3119-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/246.3247-0.59
09/236.36210.54
09/226.32800.55
09/196.2932-1.09
09/186.36230.17
09/176.3512-0.71
09/166.39631.14
09/156.3243-0.17
09/126.33481.00
09/116.27190.37