(1554)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 27.8871美元(2025/10/08)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 27.9206
幅度 0.01% 最低淨值(年) 25.0879
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0827.88710.01
10/0727.8847-0.13
10/0627.92060.04
10/0327.90830.19
10/0227.85400.21
10/0127.7953-0.15
09/3027.8379-0.13
09/2927.87350.10
09/2627.8467-0.16
09/2527.89190.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/2427.88900.40
09/2327.77710.44
09/2227.6561-0.36
09/1927.7569-0.50
09/1827.8956-0.06
09/1727.91160.31
09/1627.82450.17
09/1527.7766-0.07
09/1227.79540.18
09/1127.74410.40