(1556)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8503美元(2024/07/02)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 11.4063
幅度 -0.31% 最低淨值(年) 10.2877
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0210.8503-0.31
07/0110.8842-0.90
06/2810.98330.23
06/2710.9585-0.44
06/2611.0065-0.44
06/2511.05490.30
06/2411.0222-0.13
06/2111.03620.16
06/2011.0182-0.13
06/1911.03300.31
日期淨值漲跌幅(%)
06/1810.9994-0.34
06/1711.0373-0.02
06/1411.03940.67
06/1310.96640.52
06/1210.90950.18
06/1110.8895-0.13
06/1010.9036-0.93
06/0711.00620.01
06/0611.00470.30
06/0510.97230.31