國外基金淨值

貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元
最新淨值	349.5100歐元(2025/10/08)
漲跌	-1.70	最高淨值(年)	376.7200
幅度	-0.48%	最低淨值(年)	292.3800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	349.5100	-0.48
10/07	351.2100	0.10
10/06	350.8700	-0.07
10/03	351.1300	0.43
10/02	349.6300	0.95
10/01	346.3300	0.06
09/30	346.1200	0.61
09/29	344.0200	-0.08
09/26	344.3100	0.59
09/25	342.3000	-0.89

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	345.3700	-0.16
09/23	345.9400	0.56
09/22	344.0100	-0.59
09/19	346.0500	0.04
09/18	345.9100	0.51
09/17	344.1400	0.53
09/16	342.3200	-1.31
09/15	346.8800	-0.72
09/12	349.4000	0.61
09/11	347.2900	0.39

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。