貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 40.0000美元(2024/07/01)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 40.0400
幅度 0.00 最低淨值(年) 35.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0140.00000.00
06/2840.00000.03
06/2739.9900-0.02
06/2640.0000-0.10
06/2540.04000.05
06/2440.02000.13
06/2139.9700-0.03
06/2039.9800-0.03
06/1939.99000.20
06/1839.91000.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/1739.8700-0.15
06/1439.9300-0.20
06/1340.01000.13
06/1239.96000.45
06/1139.78000.03
06/1039.7700-0.03
06/0739.7800-0.20
06/0639.86000.13
06/0539.81000.13
06/0439.76000.15