貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 185.2100美元(2025/10/08)
漲跌 -1.10 最高淨值(年) 188.6700
幅度 -0.59% 最低淨值(年) 134.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08185.2100-0.59
10/07186.3100-0.36
10/06186.9900-0.21
10/03187.39000.59
10/02186.30000.12
10/01186.08000.02
09/30186.05000.10
09/29185.87000.52
09/26184.91000.61
09/25183.7900-1.69
日期淨值漲跌幅(%)
09/24186.9500-0.91
09/23188.67000.62
09/22187.5000-0.18
09/19187.83000.15
09/18187.55000.05
09/17187.45000.48
09/16186.5500-0.25
09/15187.0100-0.15
09/12187.30000.40
09/11186.55000.40