貝萊德美元優質債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1900美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.2700
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.19000.10
10/0710.18000.10
10/0610.1700-0.20
10/0310.19000.10
10/0210.1800-0.10
10/0110.19000.10
09/3010.1800-0.29
09/2910.21000.29
09/2610.18000.00
09/2510.1800-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/2410.21000.00
09/2310.21000.00
09/2210.2100-0.10
09/1910.22000.10
09/1810.2100-0.58
09/1710.27000.20
09/1610.25000.00
09/1510.25000.29
09/1210.2200-0.20
09/1110.24000.29