貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4700澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.7100
幅度 0.11% 最低淨值(年) 8.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.47000.11
07/019.4600-0.63
06/289.5200-0.21
06/279.54000.10
06/269.5300-0.31
06/259.56000.10
06/249.5500-0.10
06/219.56000.21
06/209.5400-0.21
06/199.56000.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/189.55000.21
06/179.5300-0.42
06/149.57000.21
06/139.55000.10
06/129.54000.85
06/119.46000.00
06/109.4600-0.21
06/079.4800-0.52
06/069.5300-0.10
06/059.54000.21