貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 79.7200南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 80.4900
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 75.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0879.7200-0.10
10/0779.80000.00
10/0679.8000-0.03
10/0379.82000.03
10/0279.80000.10
10/0179.72000.00
09/3079.7200-0.80
09/2980.36000.19
09/2680.2100-0.19
09/2580.3600-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/2480.49000.01
09/2380.48000.05
09/2280.44000.02
09/1980.42000.07
09/1880.36000.07
09/1780.30000.04
09/1680.2700-0.04
09/1580.30000.19
09/1280.15000.15
09/1180.03000.13