國外基金淨值

貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣
最新淨值	11.8800港幣(2024/07/01)
漲跌	0.11	最高淨值(年)	12.5500
幅度	0.93%	最低淨值(年)	10.0400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/01	11.8800	0.93
06/28	11.7700	0.09
06/27	11.7600	0.43
06/26	11.7100	0.17
06/25	11.6900	0.17
06/24	11.6700	1.30
06/21	11.5200	0.00
06/20	11.5200	0.96
06/19	11.4100	-0.52
06/18	11.4700	1.87

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	11.2600	0.00
06/14	11.2600	-0.97
06/13	11.3700	-2.57
06/12	11.6700	1.30
06/11	11.5200	-0.60
06/10	11.5900	0.09
06/07	11.5800	-0.09
06/06	11.5900	0.26
06/05	11.5600	1.14
06/04	11.4300	-3.05

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