貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.1200美元(2024/07/04)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.7700
幅度 0.11% 最低淨值(年) 7.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/049.12000.11
07/039.11000.55
07/029.0600-0.44
07/019.10000.55
06/289.05000.33
06/279.02000.33
06/268.9900-0.99
06/259.0800-0.44
06/249.12001.00
06/219.0300-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
06/209.0700-0.33
06/199.10000.11
06/189.09000.66
06/179.0300-0.66
06/149.0900-0.22
06/139.1100-1.30
06/129.23002.33
06/119.0200-0.44
06/109.0600-0.11
06/079.0700-1.20