貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.1000美元(2024/07/01)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 9.7700
幅度 0.55% 最低淨值(年) 7.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/019.10000.55
06/289.05000.33
06/279.02000.33
06/268.9900-0.99
06/259.0800-0.44
06/249.12001.00
06/219.0300-0.44
06/209.0700-0.33
06/199.10000.11
06/189.09000.66
日期淨值漲跌幅(%)
06/179.0300-0.66
06/149.0900-0.22
06/139.1100-1.30
06/129.23002.33
06/119.0200-0.44
06/109.0600-0.11
06/079.0700-1.20
06/069.18000.11
06/059.17000.11
06/049.16000.11