貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2200美元(2024/07/04)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 11.2800
幅度 0.36% 最低淨值(年) 9.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0411.22000.36
07/0311.18000.45
07/0211.1300-0.09
07/0111.1400-0.71
06/2811.2200-0.09
06/2711.23000.00
06/2611.23000.00
06/2511.23000.00
06/2411.2300-0.18
06/2111.2500-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
06/2011.28000.27
06/1911.25000.18
06/1811.23000.45
06/1711.1800-0.36
06/1411.22000.54
06/1311.1600-0.09
06/1211.17000.99
06/1111.06000.00
06/1011.0600-0.18
06/0711.0800-0.18