貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9800美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.9800
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.98000.08
10/0711.97000.17
10/0611.95000.25
10/0311.92000.17
10/0211.90000.51
10/0111.84000.25
09/3011.8100-0.34
09/2911.85000.42
09/2611.80000.51
09/2511.7400-0.76
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.8300-0.42
09/2311.88000.51
09/2211.82000.25
09/1911.79000.26
09/1811.76000.26
09/1711.7300-0.09
09/1611.7400-0.09
09/1511.75000.00
09/1211.75000.34
09/1111.71000.26