貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1300美元(2024/07/02)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.2800
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.1300-0.09
07/0111.1400-0.71
06/2811.2200-0.09
06/2711.23000.00
06/2611.23000.00
06/2511.23000.00
06/2411.2300-0.18
06/2111.2500-0.27
06/2011.28000.27
06/1911.25000.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1811.23000.45
06/1711.1800-0.36
06/1411.22000.54
06/1311.1600-0.09
06/1211.17000.99
06/1111.06000.00
06/1011.0600-0.18
06/0711.0800-0.18
06/0611.10000.36
06/0511.06000.45