貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5600美元(2025/10/08)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 10.5700
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 8.1600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.5600-0.42
10/079.6000-0.62
10/069.66000.94
10/039.5700-0.83
10/029.65000.63
10/019.5900-0.10
09/309.6000-1.64
09/299.7600-1.91
09/269.95001.74
09/259.7800-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
09/249.82000.72
09/239.75002.31
09/229.5300-0.83
09/199.6100-0.72
09/189.68000.00
09/179.68000.52
09/169.63000.84
09/159.5500-0.52
09/129.6000-0.10
09/119.61000.10