貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.5400美元(2024/07/01)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 11.3200
幅度 0.96% 最低淨值(年) 9.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0110.54000.96
06/2810.4400-0.57
06/2710.50000.38
06/2610.46000.19
06/2510.44000.19
06/2410.42001.26
06/2110.29000.00
06/2010.29000.98
06/1910.1900-0.49
06/1810.24001.89
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.0500-0.10
06/1410.0600-0.89
06/1310.1500-2.59
06/1210.42001.36
06/1110.2800-0.68
06/1010.35000.10
06/0710.34000.00
06/0610.34000.19
06/0510.32001.08
06/0410.2100-2.95