貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.5900美元(2024/07/01)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 14.2400
幅度 1.27% 最低淨值(年) 10.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0113.59001.27
06/2813.4200-0.30
06/2713.46000.15
06/2613.4400-0.81
06/2513.5500-0.29
06/2413.59001.19
06/2113.4300-0.67
06/2013.52000.22
06/1913.4900-0.07
06/1813.50001.43
日期淨值漲跌幅(%)
06/1713.31000.68
06/1413.2200-2.07
06/1313.5000-1.68
06/1213.73001.70
06/1113.5000-1.17
06/1013.6600-0.94
06/0713.7900-0.79
06/0613.90000.87
06/0513.7800-0.51
06/0413.8500-1.35