貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7300美元(2024/07/02)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 13.8100
幅度 0.63% 最低淨值(年) 9.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0212.73000.63
07/0112.6500-0.63
06/2812.7300-0.16
06/2712.75001.67
06/2612.5400-1.03
06/2512.6700-1.09
06/2412.81000.63
06/2112.7300-0.16
06/2012.75001.92
06/1912.51000.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1812.51001.30
06/1712.3500-0.08
06/1412.3600-1.59
06/1312.5600-1.64
06/1212.77001.67
06/1112.5600-0.63
06/1012.6400-1.56
06/0712.8400-1.68
06/0613.06001.71
06/0512.84000.55