貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4500美元(2024/07/04)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 10.7600
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 9.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0410.4500-0.38
07/0310.49000.58
07/0210.4300-2.34
07/0110.68000.66
06/2810.6100-0.47
06/2710.6600-0.37
06/2610.7000-0.56
06/2510.76000.37
06/2410.72000.66
06/2110.65000.57
日期淨值漲跌幅(%)
06/2010.5900-0.09
06/1910.6000-0.09
06/1810.61000.38
06/1710.5700-0.19
06/1410.59000.19
06/1310.5700-0.75
06/1210.65000.38
06/1110.6100-0.28
06/1010.6400-0.56
06/0710.70000.19