貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1500美元(2024/07/04)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 11.3300
幅度 0.79% 最低淨值(年) 9.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0410.15000.79
07/0310.07002.34
07/029.8400-0.20
07/019.86000.10
06/289.8500-0.51
06/279.90000.30
06/269.8700-0.20
06/259.8900-0.70
06/249.96001.01
06/219.8600-0.80
日期淨值漲跌幅(%)
06/209.94001.02
06/199.84000.20
06/189.82001.24
06/179.7000-0.92
06/149.7900-1.01
06/139.8900-1.88
06/1210.08001.61
06/119.9200-1.88
06/1010.1100-0.20
06/0710.1300-1.07