貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.2200美元(2025/10/08)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 12.2300
幅度 0.49% 最低淨值(年) 7.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.22000.49
10/0712.1600-0.57
10/0612.23001.75
10/0312.02000.59
10/0211.9500-0.67
10/0112.03001.69
09/3011.8300-0.59
09/2911.90002.32
09/2611.63000.87
09/2511.5300-0.86
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.6300-0.43
09/2311.68001.92
09/2211.46002.14
09/1911.22001.72
09/1811.0300-0.99
09/1711.1400-0.45
09/1611.19000.99
09/1511.0800-0.54
09/1211.14001.00
09/1111.03000.46