貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.8200美元(2024/07/02)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 10.8300
幅度 -0.41% 最低淨值(年) 8.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/029.8200-0.41
07/019.86000.61
06/289.80000.00
06/279.80000.31
06/269.7700-0.91
06/259.8600-0.50
06/249.91001.02
06/219.8100-0.51
06/209.8600-0.30
06/199.89000.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/189.88000.61
06/179.8200-0.61
06/149.8800-0.20
06/139.9000-1.30
06/1210.03002.35
06/119.8000-0.41
06/109.8400-0.20
06/079.8600-1.20
06/069.98000.10
06/059.97000.10