貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.2100美元(2025/10/08)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 13.3800
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 9.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.2100-0.38
10/0713.2600-0.08
10/0613.2700-0.52
10/0313.3400-0.30
10/0213.38001.44
10/0113.19000.00
09/3013.19001.07
09/2913.05002.03
09/2612.7900-1.46
09/2512.98000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.98001.64
09/2312.7700-0.55
09/2212.8400-0.16
09/1912.86000.00
09/1812.8600-1.61
09/1713.07002.43
09/1612.7600-0.31
09/1512.80000.63
09/1212.72000.95
09/1112.60000.56