貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9900美元(2024/07/01)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 11.6500
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 8.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/019.9900-0.40
06/2810.0300-0.79
06/2710.1100-1.27
06/2610.24000.10
06/2510.23000.10
06/2410.22000.10
06/2110.2100-1.45
06/2010.3600-0.48
06/1910.41001.86
06/1810.2200-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.24000.20
06/1410.2200-0.39
06/1310.26001.08
06/1210.1500-0.49
06/1110.2000-0.39
06/1010.24000.00
06/0710.2400-0.58
06/0610.30000.59
06/0510.2400-0.10
06/0410.25000.20