貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.3400美元(2025/10/08)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 11.4200
幅度 -0.53% 最低淨值(年) 9.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.3400-0.53
10/0711.40000.09
10/0611.3900-0.18
10/0311.41000.44
10/0211.36000.35
10/0111.32000.18
09/3011.3000-0.35
09/2911.34000.35
09/2611.30000.62
09/2511.2300-1.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.3500-0.61
09/2311.42000.79
09/2211.3300-0.18
09/1911.35000.09
09/1811.3400-0.09
09/1711.35000.44
09/1611.3000-0.62
09/1511.3700-0.18
09/1211.39000.35
09/1111.35000.35